Strategie di Commercio Forex Principiante Intermedio

Cosa sono le strategie di Forex trading? Sono un insieme di regole che dovresti seguire durante il commercio Forex. Queste regole ti aiuteranno ad attenerti alle tue decisioni commerciali, riducendo al minimo gli errori potenziali. Alcune delle strategie più comuni includono la gestione del rischio, il money management e l'utilizzo degli ordini stop loss e take profit. Indipendentemente dalla tua esperienza nel trading Forex, è importante applicare una o più strategie alla tua operatività. In questo articolo, vedremo alcuni dei principali principi dietro le strategie di trading Forex principiante/intermedio. Fai attenzione: non esiste una soluzione universale che si adatta a tutti! Devi trovare la strategia giusta per te attraverso l'esperienza e la pratica. ")

Il mercato dei cambi (Forex) è il mercato finanziario più grande e più liquido del mondo. Secondo la Bank for International Settlements (BRI), il fatturato globale annuo nei mercati valutari è stato in media di $ 5 trilioni nel 2016. Si tratta di più del doppio delle dimensioni del mercato azionario e tre volte delle dimensioni del mercato obbligazionario. Il mercato FX è incredibilmente vario, con trader che operano in ogni fuso orario in tutto il mondo.

In questo articolo, daremo un'occhiata ad alcuni dei principi di base alla base delle strategie di trading Forex per principianti/intermedi. Ma ricorda: non esiste una soluzione valida per tutti! Devi trovare una strategia che funzioni per te attraverso l'esperienza e la pratica. Resta sintonizzato per altri suggerimenti per principianti/intermedi in arrivo!

1. Che cos'è il commercio Forex e come funziona ?

Il Forex, o mercato valutario, è un mercato mondiale decentralizzato dove vengono scambiate le valute. Questo significa che non esiste un luogo fisico in cui il mercato si trova e non viene regolamentato da un'autorità centrale. Il Forex è aperto 24 ore al giorno, cinque giorni alla settimana e le valute vengono scambiate in tutto il mondo tra gli operatori di borsa, gli investitori, le istituzioni finanziarie e le banche centrali.

Gli operatori del Forex comprano e vendono valute con l'obiettivo di guadagnare denaro sulla differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita. Per esempio, se un operatore ritiene che il dollaro USA aumenterà di valore rispetto all'euro, acquisterà dollari e venderà euro. Se il suo previsione si rivelasse corretta, quando rivenderà i dollari guadagnerebbe denaro sulla differenza tra i prezzi di acquisto e vendita. Se si sbaglia, perderà denaro.

Gli operatori possono utilizzare una varietà di strategie Forex per trarre profitto dai movimenti nei mercati valutari. Alcune delle più comuni includono l'arbitraggio, lo scalping, la negoziazione a breve termine e la negoziazione a lungo termine. Non importa quale strategia di Forex trading si sceglie di utilizzare, è importante che comprenda i principi alla base del Forex e come funziona il mercato.

2. I fattori che influenzano i tassi di cambio

I tassi di cambio - il prezzo di una valuta in termini di un'altra valuta - sono determinati da una serie di fattori, tra cui le politiche bancarie, l'economia mondiale, l'offerta e la domanda di valute e gli eventi geopolitici.

Le banche centrali hanno un grande impatto sul Forex. Ad esempio, la decisione della Federal Reserve degli Stati Uniti di alzare i tassi di interesse ha un impatto immediato sui mercati valutari. Ciò è dovuto al fatto che gli aumenti dei tassi di interesse rendono più costoso per le altre economie acquistare dollari, sapendo che potrebbero dover pagare più interessi sul prestito. Di conseguenza, il valore del dollaro tende a salire quando la Federal Reserve alza i tassi.

L'economia mondiale è un altro fattore importante che influenza i tassi di cambio. Ad esempio, se l'economia degli Stati Uniti sta crescendo più rapidamente rispetto all'economia europea, il dollaro si rafforzerà rispetto all'euro. Ciò è dovuto al fatto che gli investitori saranno più disposti a investire in dollari, sapendo che c'è un maggiore potenziale di crescita negli Stati Uniti.

Gli eventi geopolitici come le guerre e le elezioni possono anche influenzare i tassi di cambio. Ad esempio, se c'è una guerra in Medio Oriente, il prezzo del petrolio tenderà a salire. Ciò significa che le economie che dipendono dalle importazioni di petrolio - come l'Europa - dovranno pagare
di più per il combustibile, pesando sul loro PIL. Di conseguenza, l'euro si indebolirà rispetto al dollaro.
 

3. Principi di base del commercio Forex
 

Il commercio Forex è un'attività speculativa sul mercato valutario, che mira a ottenere profitti dalle fluttuazioni delle valute. Il Forex può essere considerato come un grande mercato internazionale nel quale gli investitori scambiano le valute di diversi paesi. In altre parole, il Forex è una rete globalizzata di banche, istituzioni finanziarie e trader privati che scambiano valute 24 ore al giorno.

Le valute vengono scambiate in coppie, ad esempio EUR / USD (euro contro dollari). Il prezzo di una valuta si basa sulla domanda e l'offerta sul mercato Forex. Se la domanda per una valuta aumenta, il suo prezzo aumenterà anche; se la domanda diminuisce, il suo prezzo diminuirà.

Il Forex è considerato un mercato estremamente volatile, in quanto i tassi di cambio possono fluttuare rapidamente e ampiamente in base alle condizioni economiche globali. Pertanto, gli investitori Forex devono monitorare attentamente le condizioni economiche globali per determinare se una valuta sta avanzando o arretrando.

Ci sono diversi vantaggi che rendono il Forex un mercato attraente per gli investitori

Liquidità eccezionale: Il Forex è il mercato più liquido al mondo, con un volume di scambi giornalieri stimato in trilioni di dollari. Ciò significa che gli investitori Forex possono entrare o uscire dalle loro posizioni in qualsiasi momento, senza alcun vincolo.

Orario di negoziazione: Il Forex è un mercato aperto 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Ciò significa che gli investitori Forex possono negoziare le valute in qualsiasi momento, a seconda delle loro preferenze.

Margine: Il Forex offre agli investitori la possibilità di negoziare con margini molto bassi. Ciò significa che è possibile ottenere un alto livello di leverage, il che può portare a profitti più elevati. Tuttavia, si noti che i margini elevati comportano anche un maggior rischio di perdite.

Commissioni e spread: Il Forex non prevede commissioni sugli scambi, a differenza di altri mercati come azioni e future. Inoltre, gli spread sul Forex sono generalmente molto stretti. Ciò significa che gli investitori Forex hanno la possibilità di generare profitti anche con piccoli movimenti del mercato.
 

I rischi del Forex

Nonostante i numerosi vantaggi, il Forex presenta anche alcuni rischi

Volatilità: Come accennato in precedenza, il Forex è un mercato estremamente volatile. Ciò significa che i tassi di cambio possono fluttuare rapidamente e ampiamente in base alle condizioni economiche globali. Pertanto, gli investitori Forex devono monitorare attentamente le condizioni economiche globali per determinare se una valuta sta avanzando o arretrando.

Rischio di cambio: Il Forex è un mercato aperto 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Ciò significa che gli investitori Forex sono esposti al rischio di cambio h24. Pertanto, è importante fare attentamente la propria ricerca prima di investire in Forex.

Rischio di leva: Come accennato in precedenza, il Forex offre agli investitori la possibilità di negoziare con margini molto bassi. Ciò significa che è possibile ottenere un alto livello di leverage, il che può portare a profitti più elevati. Tuttavia, si noti che i margini elevati comportano anche un maggior rischio di perdite.

Come iniziare a fare Forex trading

Per iniziare a fare Forex trading, è necessario seguire questi passaggi:

Aprire un account con un broker Forex: il primo passo per iniziare a fare Forex trading è quello di aprire un account con un broker Forex. Si consiglia di scegliere un broker Forex regolamentato e affidabile.

Depositare fondi sul tuo account: una volta che hai aperto il tuo account Forex, dovrai depositare fondi sul tuo account per iniziare a fare trading. La maggior parte dei broker Forex richiede un deposito minimo, che varia da $ 100 a $ 250.

Scegliere le valute da scambiare: una volta che hai depositato i fondi sul tuo account Forex, dovrai scegliere le valute che desideri scambiare. La maggior parte dei broker Forex offre una gamma di coppie di valute tra cui scegliere, tra cui EUR/USD, USD/JPY e GBP/USD.

Impostare gli ordini di acquisto o di vendita: una volta che hai scelto le valute da scambiare, dovrai impostare gli ordini di acquisto o di vendita. Gli ordini di acquisto vengono impostati al prezzo più basso possibile, mentre gli ordini di vendita vengono impostati al prezzo più alto possibile.

Monitorare i tuoi trade: una volta che hai impostato gli ordini di acquisto o di vendita, dovrai monitorare attentamente i tuoi trade per assicurarti di fare profitti. È importante notare che il Forex è un mercato estremamente volatile, quindi è importante monitorare attentamente i tuoi trade per assicurarti di fare profitti.

Conclusione

In conclusione, il Forex è un mercato estremamente volatile e presenta numerosi rischi. Tuttavia, il Forex offre agli investitori la possibilità di generare profitti sostanziali se si fa attentamente la propria ricerca e si monitorano attentamente i propri trade. Se sei interessato a fare Forex trading, dovresti parlare con un broker Forexregolamentato per ulteriori informazioni.

Strategie di trading per principianti / intermedi:

Forex trading può essere un modo redditizio per fare soldi, ma solo se si hanno le giuste strategie di trading.

Ci sono diversi stili di Forex trading, e ognuno ha i suoi pro e contro. Alcuni Forex trader preferiscono un approccio più aggressivo, mentre altri preferiscono un approccio più conservativo. Qualunque sia il tuo stile di Forex trading, ci sono alcune strategie che dovresti considerare se vuoi avere successo nel Forex trading.

1.   Analizza i grafici Forex

Uno dei modi migliori per trovare le migliori opportunità di trading Forex è quello di analizzare i grafici Forex. I grafici ti danno una grande quantità di informazioni sulla coppia di valute che stai considerando, inclusi i movimenti del prezzo nel passato e il livello attuale di volatilità. Se sei nuovo nel Forex trading, dovresti iniziare con l'analisi dei grafici a candela, che ti darà una buona idea della direzione del mercato. Se sei un Forex trader più esperto, puoi utilizzare l'analisi tecnica per identificare le migliori opportunità di trading.

2.   Usa gli ordini stop-loss

Gli ordini stop-loss sono una parte importante di qualsiasi strategia di Forex trading redditizia. Gli stop-loss proteggono il tuo account da perdite eccessive in caso di movimenti improvvisi del mercato. Ad esempio, puoi impostare un ordine stop-loss per chiudere automaticamente la tua posizione se il mercato si muove contro di te. In questo modo, puoi limitare le perdite e proteggere i tuoi profitti.

3.   Sfrutta i movimenti del mercato

I Forex trader professionisti sanno che è possibile sfruttare i movimenti del mercato a proprio vantaggio. Ad esempio, puoi acquistare una coppia di valute quando il mercato si sta muovendo verso l'alto e venderla quando il mercato si muove verso il basso. Questa strategia si chiama "trading a breve termine" ed è molto popolare tra i Forex trader. Se sei nuovo nel Forex trading, dovresti iniziare con questa strategia perché è relativamente semplice da capire e mettere in pratica.

4.   Usa l'analisi fondamentale

L'analisi fondamentale è un altro importante strumento che i Forex trader utilizzano per prendere decisioni di trading. L'analisi fondamentale si basa sull'analisi dei dati economici, come ad esempio i tassi di interesse, il PIL e l'inflazione. Questi dati ti danno una buona indicazione della direzione del mercato Forex. Ad esempio, se i tassi di interesse aumentano, è probabile che il mercato Forex si muova verso l'alto. Se invece i tassi di interesse diminuiscono, è probabile che il mercato Forex si muova verso il basso.

5.   Strategie di trading per intermediari

Per coloro che hanno già familiarità con il mercato Forex, le strategie di trading Forex possono essere utilizzate per generare profitti consistenti. I trader di Forex devono comprendere come sfruttare al meglio le loro conoscenze del mercato per massimizzare i profitti. Ci sono diversi approcci al mercato Forex, e ognuno può avere successo se applicato correttamente.

I trader Forex di livello intermedio dovrebbero concentrarsi sull'apprendimento delle diverse strategie di trading Forex disponibili. Ci sono molti libri e siti Web che offrono strategie Forex dettagliate e spesso gratuite. I trader Forex di livello intermedio dovrebbero anche considerare l'iscrizione a un servizio di segnali Forex. I segnali Forex forniscono agli operatori Forex suggerimenti sulle migliori decisioni da prendere per il proprio portafoglio.

6.   Tecniche avanzate di trading Forex

In questa sezione spiegheremo alcune tecniche più avanzate che i trader Forex possono utilizzare per migliorare i loro risultati. Sebbene queste tecniche siano più complesse da implementare rispetto alle strategie di base, possono offrire ai trader un maggiore controllo sul loro trading e, in alcuni casi, anche dei vantaggi competitivi.

1)  L'analisi del sentimento: comprendere il "sentiment" del mercato Forex è un aspetto importante per prendere decisioni di trading informed. Ci sono diversi modi per monitorare il sentiment del mercato Forex, tra cui l'osservazione dei flussi di ordini, l'utilizzo di indicatori tecnici come l'indice delle aspettative future e la lettura dei commenti dei trader sui forum e social media.

2)  L'analisi fondamentale: molti trader Forex utilizzano l'analisi fondamentale per prendere decisioni di trading. L'analisi fondamentale si concentra sulle forze che muovono i mercati, come le decisioni delle banche centrali, l'andamento dell'economia e gli eventi geopolitici. I trader che utilizzano l'analisi fondamentale tendono a basare le loro decisioni di trading su una solida comprensione della macroeconomia.

3)  Le strateg di hedging: il hedging è una tecnica utilizzata dai trader Forex per minimizzare il rischio di perdite. Con il hedging, i trader aprono posizioni opposte su due differenti coppie di valute in modo da ridurre il rischio se una delle posizioni dovesse andare in perdita. Le strategie di hedging possono essere utilizzate sia per proteggere i profitti realizzati su una posizione che per minimizzare le perdite su una posizione in perdita.

4)  La gestione del rischio: la gestione del rischio è un aspetto importante del trading Forex. I trader devono comprendere il concetto di "rischio reward" e imparare a gestire il proprio rischio in modo da poter massimizzare i profitti. Alcune strategie utilizzate per gestire il rischio includono l'utilizzo di stop loss e take profit, la diversificazione del portafoglio e la gestione delle posizioni.

5)  La psicologia del trading: la psicologia del trading è un aspetto importante della negoziazione Forex. I trader devono imparare a controllare le emozioni come il panico e la greed, che possono influenzare negativamente le decisioni di trading. Inoltre, i trader devono essere consapevoli del fatto che il Forex è un mercato altamente competitivo e che quindi è importante rimanere focalizzati e perseverare nel proprio obiettivo di realizzare profitti.

Queste sono solo alcune delle tecniche avanzate di trading Forex che i trader possono utilizzare per migliorare i loro risultati. Se desiderate approfondire questi argomenti, vi consigliamo di leggere ulteriori articoli sul nostro blog o di consultare un esperto financial advisor.