Swapové sazby
Swapové sazby neboli rollover rates jsou úroky připočtené nebo zaplacené za držení otevřené pozice přes noc.
Tyto sazby se vypočítávají jako rozdíl mezi jednodenními úrokovými sazbami pro měny, které se účastní obchodu. Výsledkem swapu může být kredit nebo debet uplatněný přímo na účtu obchodníka na konci každého dne v závislosti na tom, jaké aktivum nakupuje nebo prodává. Je důležité, aby klienti rozuměli swapové sazbě pozic, které hodlají držet přes noc. Prohlédněte si tabulky, abyste pochopili, jaká sazba je účtována nebo přičítána u jednotlivých párů. Rollover / swapové sazby se mohou často měnit v důsledku měnících se tržních podmínek; klienti by proto měli často kontrolovat tabulky, pokud drží několik obchodů otevřených přes noc. Swapové sazby jsou účtovány/přičítány na noční bázi, s výjimkou středy (čtvrtka v případě USD/CAD a USD/TRY), kdy jsou založeny na třídenním (víkendovém) výpočtu sazby.
Přečtěte si